Сравнение TSLG с ADBG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG).
TSLG и ADBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLG и ADBG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLG и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | 123.05% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -55.77% | -30.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -55.77%.
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- -55.77%
- 6 месяцев
- -56.37%
- 1 год
- -68.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLG и ADBG
И TSLG, и ADBG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
TSLG vs. ADBG — Ранг доходности на риск
TSLG
ADBG
Сравнение TSLG c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLG | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -1.11 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -1.93 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.76 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.92 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -1.66 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -1.11 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -1.11 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между TSLG и ADBG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и ADBG
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLG и ADBG
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки ADBG в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и ADBG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -74.57% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -74.57% | +23.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -73.14% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -36.46% | -21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 41.47% | -17.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и ADBG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеют волатильность 22.51% и 23.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 23.19% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.61% | 47.86% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.65% | 61.99% | +48.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.91% | 61.84% | +57.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.91% | 61.84% | +57.07% |