Сравнение TSLA с QUBT
TSLA (Tesla, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, TSLA returned 14.86%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 11.63% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between TSLA and QUBT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between TSLA and QUBT shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
QUBT:
$2.22B
TSLA:
$1.10
QUBT:
-$0.21
TSLA:
14.66
QUBT:
428.61
TSLA:
17.10
QUBT:
1.39
TSLA:
$97.88B
QUBT:
$4.33M
TSLA:
$18.66B
QUBT:
-$667.00K
TSLA:
$10.48B
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. QUBT — Ранг доходности на риск
TSLA
QUBT
Сравнение TSLA c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.58 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.89 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и QUBT
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -97.53% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -74.37% | +44.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -82.40% | +28.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -95.63% | +22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -61.33% | +44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -72.90% | +50.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 48.67% | -35.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и QUBT
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 33.55% | -19.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 67.37% | -38.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 103.81% | -59.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 133.05% | -74.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 177.48% | -118.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и QUBT
Ни TSLA, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSLA and QUBT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs QUBT's -97.53%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор