Сравнение TSII с BWET
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. TSII is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TSII charges 0.99%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности TSII и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 875.88%
- 6 месяцев
- 735.56%
- 1 год
- 1,800.91%
- 3 года*
- 129.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 875.88% | 94.00% |
Correlation
The correlation between TSII and BWET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. BWET — Ранг доходности на риск
TSII
BWET
Сравнение TSII c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.90 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и BWET
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -56.90% | +27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -11.29% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -24.09% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 88.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 98.35% | -52.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 70.45% | -24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 70.45% | -24.41% |
Сравнение комиссий TSII и BWET
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и BWET
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and BWET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 0.00% for BWET.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: REX and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для TSII и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор