Сравнение TSEM с BTDR
TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSEM in Semiconductors, BTDR in Software - Application. Over the past 3 years, TSEM returned 84.21%/yr vs 0.27%/yr for BTDR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSEM и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 93.50%, что значительно выше, чем у BTDR с доходностью 1.43%.
TSEM
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -20.76%
- 6 месяцев
- 75.01%
- С начала года
- 93.50%
- 1 год
- 368.09%
- 3 года*
- 84.21%
- 5 лет*
- 52.70%
- 10 лет*
- 33.20%
BTDR
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- -36.59%
- 6 месяцев
- -28.22%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEM и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 93.50% | 127.96% | 68.77% | -30.43% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 1.43% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
Correlation
The correlation between TSEM and BTDR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TSEM:
$25.39B
BTDR:
$2.65B
TSEM:
$2.15
BTDR:
-$2.13
TSEM:
15.99
BTDR:
3.64
TSEM:
8.74
BTDR:
3.63
TSEM:
$1.62B
BTDR:
$739.06M
TSEM:
$401.63M
BTDR:
$25.18M
TSEM:
$571.93M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. BTDR — Ранг доходности на риск
TSEM
BTDR
Сравнение TSEM c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEM | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.06 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.20 | -0.24 | +11.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.51 | -0.38 | +37.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEM и BTDR
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEM | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -79.52% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -71.89% | +38.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.83% | -79.52% | +33.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.02% | -56.44% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.30% | -43.60% | -41.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 44.79% | -34.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и BTDR
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеют волатильность 27.43% и 28.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEM | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.43% | 28.65% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.75% | 70.62% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.41% | 102.16% | -28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.84% | 122.62% | -73.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.40% | 122.62% | -78.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и BTDR
Ни TSEM, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSEM и BTDR
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
BTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в -39.04M при выручке в 188.93M, что соответствует валовой рентабельности в -20.7%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -86.73M при выручке в 188.93M, что соответствует операционной рентабельности -45.9%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
BTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -159.53M при выручке в 188.93M, что соответствует чистой рентабельности -84.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSEM and BTDR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (28.65%) compared to TSEM (27.43%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs BTDR's -79.52%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEM и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор