Сравнение TSEL с HYP
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 27.90%.
TSEL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 1.44% | -7.06% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 27.90% | -6.61% |
Correlation
The correlation between TSEL and HYP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. HYP — Ранг доходности на риск
TSEL
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSEL c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и HYP
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -19.58% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -6.13% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.44% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 43.14% | -21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 43.14% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 43.14% | -16.22% |
Сравнение комиссий TSEL и HYP
TSEL берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и HYP
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and HYP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSEL is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSEL is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for TSEL.
They also come from different issuers: Touchstone and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор