Сравнение TSEL с GARY
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | -0.91% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between TSEL and GARY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. GARY — Ранг доходности на риск
TSEL
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSEL c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и GARY
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -10.28% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -5.64% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -1.93% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 21.74% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 21.74% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 21.74% | +5.26% |
Сравнение комиссий TSEL и GARY
TSEL берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и GARY
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and GARY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSEL is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSEL is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
GARY has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for TSEL.
They also come from different issuers: Touchstone and Mango. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор