Сравнение TRUT с MOAT
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. TRUT is actively managed, while MOAT is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 3.89%.
TRUT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 3.89%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам TRUT и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.10% | 9.76% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 3.89% | 7.82% |
Correlation
The correlation between TRUT and MOAT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. MOAT — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MOAT
Сравнение TRUT c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и MOAT
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -33.31% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -0.07% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -3.83% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и MOAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 13.91% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 18.27% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 18.60% | +4.72% |
Сравнение комиссий TRUT и MOAT
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и MOAT
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MOAT в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.30% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and MOAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.
MOAT has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.31% for TRUT.
TRUT is categorized as Technology Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.47% for MOAT.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор