Сравнение TRUT с BOTZ
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. TRUT is actively managed, while BOTZ is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.
TRUT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUT и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 23.56% | 10.16% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 10.63% | 10.70% |
Correlation
The correlation between TRUT and BOTZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
TRUT
BOTZ
Сравнение TRUT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUT | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 0.44 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок TRUT и BOTZ
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -55.54% | +36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -3.72% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -18.32% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и BOTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 23.97% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 26.72% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 25.72% | -4.18% |
Сравнение комиссий TRUT и BOTZ
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и BOTZ
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BOTZ в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.59% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and BOTZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.19% for TRUT.
TRUT is categorized as Technology Equities, while BOTZ is Robotics. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор