PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUT с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRUT с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

TRUT и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRUT и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRUT и BOTZ

2026 (YTD)2025
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, TRUT показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Technology Trusector ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с MAGSTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIGTRUT с HACKTRUT с TRFK
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий TRUT и BOTZ

TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

TRUT vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUT
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TRUT vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRUTBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.37

-0.31

Корреляция

Корреляция между TRUT и BOTZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUT и BOTZ

Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TRUT и BOTZ

Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TRUTBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.55%

-55.54%

+36.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-14.52%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-18.56%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUT и BOTZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRUTBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

27.79%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

26.52%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

25.68%

-4.28%