Сравнение TRUO с HODL
TRUO (VanEck Consumer Staples TruSector ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - TRUO is a Consumer Staples Equities fund managed by VanEck, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. TRUO charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности TRUO и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -26.69%
- 1 год
- -46.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUO и HODL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF | 2.47% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -4.63% |
Correlation
The correlation between TRUO and HODL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUO vs. HODL — Ранг доходности на риск
TRUO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HODL
Сравнение TRUO c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Staples TruSector ETF (TRUO) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUO | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUO и HODL
Максимальная просадка TRUO за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUO и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUO | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -53.20% | +49.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -48.92% | +47.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -17.69% | +16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUO и HODL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUO | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 44.14% | -24.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 49.55% | -30.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 49.55% | -30.02% |
Сравнение комиссий TRUO и HODL
TRUO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HODL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUO и HODL
Ни TRUO, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TRUO and HODL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
TRUO and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TRUO is categorized as Consumer Staples Equities, while HODL is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.14% for TRUO and 0.25% for HODL.
Подберите оптимальное распределение для TRUO и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор