Сравнение TRUO с NLR
TRUO (VanEck Consumer Staples TruSector ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - TRUO is a Consumer Staples Equities fund managed by VanEck, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. TRUO charges 0.14%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности TRUO и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUO
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -16.00%
- 6 месяцев
- -27.85%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам TRUO и NLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF | 3.17% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -24.25% |
Correlation
The correlation between TRUO and NLR is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUO vs. NLR — Ранг доходности на риск
TRUO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NLR
Сравнение TRUO c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Staples TruSector ETF (TRUO) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUO | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUO и NLR
Максимальная просадка TRUO за все время составила -3.45%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUO и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUO | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -65.05% | +61.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -36.32% | +36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -35.67% | +34.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUO и NLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUO | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 43.21% | -23.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 29.90% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 24.42% | -4.69% |
Сравнение комиссий TRUO и NLR
TRUO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUO и NLR
TRUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.02% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
TRUO VanEck Consumer Staples TruSector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUO and NLR have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for TRUO.
TRUO is categorized as Consumer Staples Equities, while NLR is Uranium. Their fees differ too: 0.14% for TRUO and 0.56% for NLR.
Подберите оптимальное распределение для TRUO и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор