Сравнение TRUH с VHT
TRUH (VanEck Healthcare TruSector ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TRUH и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUH
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 7.91%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам TRUH и VHT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 10.35% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 10.86% |
Correlation
The correlation between TRUH and VHT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUH vs. VHT — Ранг доходности на риск
TRUH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VHT
Сравнение TRUH c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Healthcare TruSector ETF (TRUH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUH | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUH и VHT
Максимальная просадка TRUH за все время составила -4.51%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUH и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.51% | -39.12% | +34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.27% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -5.97% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUH и VHT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 15.32% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 15.20% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.99% | +0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUH и VHT
Дивидендная доходность TRUH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VHT в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.56% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TRUH and VHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VHT has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.30% for TRUH.
They also come from different issuers: VanEck and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для TRUH и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор