Сравнение TRUF с REMX
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - TRUF is a Financials Equities fund managed by VanEck, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -24.33%
- 6 месяцев
- -18.51%
- С начала года
- -1.69%
- 1 год
- 50.28%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение доходности по годам TRUF и REMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -17.91% |
Correlation
The correlation between TRUF and REMX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. REMX — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
REMX
Сравнение TRUF c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и REMX
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -90.20% | +86.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -66.72% | +65.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -66.80% | +65.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и REMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 49.90% | -36.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 40.70% | -27.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 37.23% | -23.55% |
Сравнение комиссий TRUF и REMX
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и REMX
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности REMX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.79% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and REMX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
REMX has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.36% for TRUF.
TRUF is categorized as Financials Equities, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор