Сравнение TRUF с FLTR
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - TRUF is a Financials Equities fund managed by VanEck, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 2.54%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 3.52%
Сравнение доходности по годам TRUF и FLTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 1.85% |
Correlation
The correlation between TRUF and FLTR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. FLTR — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLTR
Сравнение TRUF c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 93.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и FLTR
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -17.84% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -0.67% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и FLTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 0.81% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 2.13% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 5.00% | +8.68% |
Сравнение комиссий TRUF и FLTR
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и FLTR
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FLTR в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.63% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and FLTR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for FLTR.
FLTR has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.36% for TRUF.
TRUF is categorized as Financials Equities, while FLTR is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.14% for FLTR.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор