Сравнение TRS с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriMas Corporation (TRS) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности TRS и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRS и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS TriMas Corporation | 2.65% | 45.02% | -2.29% | -8.13% | -24.60% | 16.97% | 0.83% | 15.10% | 2.02% | 13.83% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.59% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
TRS:
$1.46B
JNJ:
$595.41B
TRS:
$2.01K
JNJ:
$11.04
TRS:
0.02
JNJ:
22.12
TRS:
0.00
JNJ:
0.74
TRS:
0.00
JNJ:
6.29
TRS:
0.00
JNJ:
7.30
TRS:
$645.72B
JNJ:
$94.19B
TRS:
$138.16B
JNJ:
$68.56B
TRS:
$30.07B
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, TRS показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции TRS уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 7.68% против 11.40% соответственно.
TRS
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 55.79%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 7.68%
JNJ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS vs. JNJ — Ранг доходности на риск
TRS
JNJ
Сравнение TRS c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriMas Corporation (TRS) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRS | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 3.67 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 4.95 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.67 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 6.09 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 20.41 | -14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.67 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TRS и JNJ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS и JNJ
Дивидендная доходность TRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности JNJ в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS TriMas Corporation | 0.44% | 0.45% | 0.65% | 0.63% | 0.58% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.28% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.13% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок TRS и JNJ
Максимальная просадка TRS за все время составила -93.99%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.99% | -50.67% | -43.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.24% | -8.42% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.21% | -18.41% | -28.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -27.37% | -19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -1.79% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.60% | -11.89% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 2.51% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS и JNJ
TriMas Corporation (TRS) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что TRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 4.43% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 10.94% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 19.11% | +14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 16.67% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.47% | 18.33% | +13.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRS и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriMas Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRS и JNJ
TRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TriMas Corporation сообщила о валовой прибыли в 137.98B при выручке в 644.93B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
TRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TriMas Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.94B при выручке в 644.93B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
TRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TriMas Corporation сообщила о чистой прибыли в 81.70B при выручке в 644.93B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.