TriMas Corporation (TRS)
Информация о компании
US8962152091
896215209
18 мая 2007 г.
Основные показатели
$1.07B
$0.77
34.25
1.63
$939.58M
$200.15M
$123.72M
$19.26 - $28.36
$40.00
7.92%
4.79
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
TriMas Corporation (TRS) показал доход в 7.62% с начала года и -0.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRS составила 1.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
TRS
7.62%
9.14%
0.17%
-0.25%
-1.56%
2.67%
1.42%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.18% | -15.51% | 14.35% | 2.65% | 9.82% | 7.62% | |||||||
| 2024 | -2.57% | -4.63% | 13.74% | -2.77% | 2.58% | -3.98% | -3.83% | 3.96% | 0.08% | 5.17% | -1.44% | -6.93% | -2.29% |
| 2023 | 11.00% | -2.60% | -6.98% | -8.79% | -0.24% | 8.61% | -6.29% | 1.87% | -5.50% | -2.22% | 6.04% | -1.17% | -8.13% |
| 2022 | -6.05% | -6.47% | -1.17% | -7.95% | -4.47% | -1.74% | 6.90% | -6.90% | -8.90% | -8.86% | 19.89% | 1.43% | -24.60% |
| 2021 | -0.06% | 6.13% | -9.73% | 5.01% | 1.82% | -6.45% | 7.88% | -1.86% | 0.78% | 3.06% | -0.57% | 11.71% | 16.97% |
| 2020 | -8.53% | -11.76% | -8.88% | 3.20% | -0.80% | 1.27% | -2.30% | 8.03% | -9.81% | 6.71% | 9.86% | 18.48% | 0.83% |
| 2019 | 6.23% | 11.52% | -6.50% | 2.32% | -7.37% | 8.10% | -3.16% | -2.03% | 4.32% | 5.45% | -4.15% | 1.39% | 15.10% |
| 2018 | -0.56% | -2.63% | 1.35% | 3.24% | 5.53% | 2.80% | 0.68% | 3.72% | -0.98% | -3.13% | -1.43% | -5.99% | 2.02% |
| 2017 | -9.36% | 3.52% | -5.90% | 10.60% | -5.01% | -4.36% | 16.79% | -0.62% | 11.57% | -1.67% | -2.45% | 3.28% | 13.83% |
| 2016 | -7.29% | -4.34% | 5.93% | 3.31% | -5.58% | 5.33% | -0.72% | 7.33% | -2.97% | -3.55% | 19.50% | 9.56% | 26.01% |
| 2015 | -13.74% | 11.00% | 2.77% | -8.51% | 2.59% | 2.42% | -0.34% | -22.38% | -10.36% | 22.39% | 8.10% | -13.78% | -25.18% |
| 2014 | -12.76% | -3.42% | -1.22% | 8.01% | -2.09% | 8.60% | -16.92% | 0.06% | -23.25% | 30.13% | -1.67% | 0.51% | -21.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TRS составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TriMas Corporation (TRS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TriMas Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.65% | 0.63% | 0.58% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TriMas Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.08 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2021 | $0.04 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TriMas Corporation дивидендная доходность составляет 0.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У TriMas Corporation коэффициент выплат составляет 9.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что TriMas Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TriMas Corporation показал максимальную просадку в 93.99%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.
Текущая просадка TriMas Corporation составляет 29.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.99% | 24 окт. 2007 г. | 340 | 2 мар. 2009 г. | 412 | 18 окт. 2010 г. | 752 |
| -54.46% | 24 окт. 2013 г. | 581 | 16 февр. 2016 г. | 1236 | 12 янв. 2021 г. | 1817 |
| -48.32% | 8 июл. 2011 г. | 55 | 23 сент. 2011 г. | 304 | 10 дек. 2012 г. | 359 |
| -47.21% | 15 нояб. 2021 г. | 852 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.09% | 14 дек. 2010 г. | 65 | 17 мар. 2011 г. | 24 | 20 апр. 2011 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TriMas Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании TriMas Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 14.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TriMas Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TRS коэффициент P/E составляет 34.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRS по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TRS коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TRS коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TRS коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |