- ISIN
- US8962152091
- CUSIP
- 896215209
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 18 мая 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.43B
- Enterprise Value
- $170.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $22.99
- Коэффициент P/E
- 1.74
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $867.79M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $197.79M
- EBITDA (12 мес.)
- $126.92M
- Годовой диапазон
- $30.43 - $45.43
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 39.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 62.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRS
TriMas Corporation (TRS) прибавил 12.9% с начала года. По цене $40 за акцию TRS торгуется на 12.1% ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,350.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TriMas Corporation (TRS) показал доход в 12.86% с начала года и 33.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRS составила 7.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
TriMas Corporation
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- 15.24%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.76%
- Всё время*
- 8.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность TRS по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2010 г. с доходностью +56.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -55.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TRS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 окт. 2008 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -30.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.92% | 12.51% | -8.03% | 3.01% | 10.67% | 10.02% | -11.33% | 12.86% | |||||
| 2025 | -1.18% | -15.51% | 14.35% | 2.65% | 9.82% | 8.49% | 24.89% | 8.35% | -0.08% | -8.05% | -3.99% | 4.05% | 45.02% |
| 2024 | -2.57% | -4.63% | 13.74% | -2.77% | 2.58% | -3.98% | -3.83% | 3.96% | 0.08% | 5.17% | -1.44% | -6.93% | -2.29% |
| 2023 | 10.99% | -2.60% | -6.98% | -8.79% | -0.24% | 8.61% | -6.29% | 1.87% | -5.50% | -2.22% | 6.04% | -1.17% | -8.13% |
| 2022 | -6.05% | -6.47% | -1.17% | -7.95% | -4.47% | -1.74% | 6.90% | -6.90% | -8.90% | -8.86% | 19.89% | 1.43% | -24.60% |
| 2021 | -0.06% | 6.13% | -9.74% | 5.01% | 1.82% | -6.45% | 7.88% | -1.86% | 0.78% | 3.06% | -0.57% | 11.71% | 16.97% |
Метрики бенчмарка
TriMas Corporation has an annualized alpha of 6.26%, beta of 1.26, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2007.
- This stock captured 160.44% of S&P 500 Index gains and 147.02% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.26%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 160.44%
- Участие в снижении
- 147.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRS имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TriMas Corporation (TRS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.11 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 9.09 | -5.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TriMas Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.02 |
Дивидендный доход | 0.40% | 0.45% | 0.65% | 0.63% | 0.58% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TriMas Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TriMas Corporation дивидендная доходность составляет 0.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У TriMas Corporation коэффициент выплат составляет 0.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что TriMas Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TriMas Corporation показал максимальную просадку в 93.99%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.
Текущая просадка TriMas Corporation составляет 11.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.99%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 12moокт. 2007 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-54.46%февр. 2016 г. | 2y 3mo | 4y 11mo | 7y 2moокт. 2013 г. - янв. 2021 г. | — |
-48.32%сент. 2011 г. | 2mo 17d | 1y 2mo | 1y 5moиюль 2011 г. - дек. 2012 г. | — |
-47.21%апр. 2025 г. | 3y 4mo | 4mo 15d | 3y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.24%нояб. 2025 г. | 1mo 25d | 5mo 23d | 7mo 18dсент. 2025 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| TRS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.99% | -56.78% | -37.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.24% | -9.10% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -18.90% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.21% | -25.43% | -21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -33.92% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -1.32% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.26% | -10.70% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 2.10% | +7.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TriMas Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TriMas Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TRS коэффициент P/E составляет 1.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRS по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TRS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TRS коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у TRS коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TRS
Добавьте TriMas Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRS