Сравнение TRP с PPL.TO
TRP (TC Energy Corporation) and PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TRP returned 12.24%/yr vs 10.60%/yr for PPL.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRP и PPL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRP торгуется в USD, в то время как PPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRP показывает доходность 27.41%, а PPL.TO немного выше – 28.18%. За последние 10 лет акции TRP превзошли акции PPL.TO по среднегодовой доходности: 12.24% против 10.60% соответственно.
TRP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 46.49%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 12.24%
PPL.TO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам TRP и PPL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP TC Energy Corporation | 27.41% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 28.18% | 8.72% | 13.13% | 8.13% | 19.09% | 36.19% | -30.75% | 30.11% | -13.55% | 22.01% |
Correlation
The correlation between TRP and PPL.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.47 |
The correlation between TRP and PPL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TRP:
$72.30B
PPL.TO:
CA$39.34B
TRP:
CA$3.31
PPL.TO:
CA$2.90
TRP:
29.33
PPL.TO:
23.28
TRP:
0.40
PPL.TO:
0.89
TRP:
6.40
PPL.TO:
5.17
TRP:
3.99
PPL.TO:
2.59
TRP:
CA$15.76B
PPL.TO:
CA$7.61B
TRP:
CA$8.07B
PPL.TO:
CA$2.90B
TRP:
CA$10.90B
PPL.TO:
CA$3.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск
TRP
PPL.TO
Сравнение TRP c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRP | PPL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 2.80 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 6.47 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRP и PPL.TO
Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки PPL.TO в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и PPL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP | PPL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -71.00% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -12.40% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -19.03% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -26.90% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -71.00% | +29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.65% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -14.11% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 5.35% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP и PPL.TO
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 5.62%, в то время как у Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP | PPL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.14% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 13.80% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 19.58% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 19.85% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 31.56% | -6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP и PPL.TO
Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PPL.TO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.20% | 5.39% | 5.15% | 5.82% | 5.55% | 6.57% | 8.37% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.52% | 5.97% |
TRP TC Energy Corporation | 3.58% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRP и PPL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRP и PPL.TO
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
PPL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 795.00M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
PPL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 669.00M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
PPL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 498.00M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRP and PPL.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRP и PPL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор