Сравнение TROX с LTBR
TROX (Tronox Holdings plc) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. TROX operates in Chemicals (Basic Materials), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, TROX returned 0.94%/yr vs -14.10%/yr for LTBR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TROX и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TROX показывает доходность 40.18%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -43.04%. За последние 10 лет акции TROX превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 0.94% против -14.10% соответственно.
TROX
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -23.98%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 40.18%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -22.44%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 0.94%
LTBR
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -22.37%
- 6 месяцев
- -59.02%
- С начала года
- -43.04%
- 1 год
- -50.41%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- -14.10%
Сравнение доходности по годам TROX и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROX Tronox Holdings plc | 40.18% | -55.57% | -26.44% | 7.44% | -41.10% | 67.29% | 32.51% | 49.45% | -61.63% | 100.74% |
LTBR Lightbridge Corporation | -43.04% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between TROX and LTBR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г. | 0.16 |
The correlation between TROX and LTBR shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TROX:
$920.45M
LTBR:
$186.58M
TROX:
-$2.26
LTBR:
-$0.80
TROX:
711.24
LTBR:
1.06
TROX:
$2.92B
LTBR:
$0.00
TROX:
$170.04M
LTBR:
$0.00
TROX:
$25.96M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROX vs. LTBR — Ранг доходности на риск
TROX
LTBR
Сравнение TROX c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronox Holdings plc (TROX) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROX | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.68 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -1.12 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROX и LTBR
Максимальная просадка TROX за все время составила -90.10%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROX и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROX | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -99.96% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.23% | -74.03% | +24.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.48% | -74.03% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.87% | -83.72% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.87% | -95.69% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.34% | -99.82% | +26.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.45% | -95.03% | +50.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.83% | 45.02% | -19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROX и LTBR
Текущая волатильность для Tronox Holdings plc (TROX) составляет 13.36%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 19.35%. Это указывает на то, что TROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROX | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 19.35% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.39% | 59.40% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.68% | 97.42% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.73% | 109.16% | -48.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 104.97% | -41.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROX и LTBR
Дивидендная доходность TROX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как LTBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TROX Tronox Holdings plc | 3.47% | 8.39% | 4.97% | 3.53% | 3.65% | 1.50% | 1.92% | 1.58% | 2.31% | 0.88% | 3.73% | 25.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TROX и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tronox Holdings plc и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TROX and LTBR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (19.35%) compared to TROX (13.36%). In terms of maximum drawdown, TROX dropped -90.10% vs LTBR's -99.96%.
TROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TROX и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор