- ISIN
- GB00BJT16S69
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
- Дата IPO
- 22 нояб. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $920.45M
- Enterprise Value
- $920.86M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $170.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $25.96M
- Годовой диапазон
- $2.86 - $10.59
- Целевая цена
- $7.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5,928.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -27,859.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TROX
Tronox Holdings plc (TROX) прибавил 40.2% с начала года. По цене $6 за акцию TROX торгуется на 45.5% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TROX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $377.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tronox Holdings plc (TROX) показал доход в 40.18% с начала года и 12.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TROX составила 0.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Tronox Holdings plc
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -23.98%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 40.18%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -22.44%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 0.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TROX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +59.0%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -45.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TROX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 февр. 2017 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший день был 31 июл. 2025 г. с доходностью -37.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45.32% | 24.34% | 30.61% | 2.25% | -19.97% | -20.75% | -8.41% | 40.18% | |||||
| 2025 | 1.99% | -24.44% | -7.79% | -23.15% | 7.47% | -10.74% | -37.08% | 36.34% | -6.07% | -12.94% | 20.04% | 0.72% | -55.57% |
| 2024 | -2.61% | 6.60% | 19.04% | -2.07% | 17.36% | -20.80% | 3.00% | -13.04% | 5.03% | -17.16% | 0.84% | -16.78% | -26.44% |
| 2023 | 25.09% | -9.04% | -7.12% | -4.80% | -21.42% | 19.45% | 4.56% | 3.60% | -1.47% | -20.46% | 20.64% | 11.06% | 7.44% |
| 2022 | -5.53% | -10.57% | -1.88% | -13.09% | 5.45% | -6.72% | -7.08% | -5.54% | -16.27% | -2.04% | 18.98% | -2.97% | -41.10% |
| 2021 | 4.99% | 19.48% | 0.23% | 15.85% | 11.14% | -4.60% | -17.72% | 15.29% | 16.66% | -5.40% | -5.32% | 9.28% | 67.29% |
Метрики бенчмарка
Tronox Holdings plc has an annualized alpha of -4.23%, beta of 1.59, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2010.
- This stock participated in 197.15% of S&P 500 Index downside but only 140.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.23%
- Бета
- 1.59
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 140.33%
- Участие в снижении
- 197.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TROX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tronox Holdings plc (TROX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.24 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 9.71 | -9.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tronox Holdings plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.35 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.36 | $0.28 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.39 | $1.00 |
Дивидендный доход | 3.47% | 8.39% | 4.97% | 3.53% | 3.65% | 1.50% | 1.92% | 1.58% | 2.31% | 0.88% | 3.73% | 25.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tronox Holdings plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tronox Holdings plc показал максимальную просадку в 90.10%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1473 торговые сессии.
Текущая просадка Tronox Holdings plc составляет 73.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.10%дек. 2015 г. | 3y 7mo | 5y 10mo | 9y 5moмай 2012 г. - окт. 2021 г. | — |
-86.87%нояб. 2025 г. | 4y 26d | — | 4y 8moокт. 2021 г. - сейчас | — |
-53.80%окт. 2011 г. | 2mo 4d | 5mo | 7mo 4dавг. 2011 г. - март 2012 г. | — |
-23.23%июнь 2011 г. | 1mo 18d | 18d | 2mo 6dмай 2011 г. - июль 2011 г. | — |
-6.32%март 2011 г. | 7d | 8d | 15dфевр. 2011 г. - март 2011 г. | — |
Показатели просадок
| TROX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -56.78% | -33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.23% | -9.10% | -40.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.48% | -18.90% | -65.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.87% | -25.43% | -61.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.87% | -33.92% | -52.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.34% | -1.00% | -72.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.45% | -10.70% | -33.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.83% | 2.09% | +23.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tronox Holdings plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tronox Holdings plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TROX по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у TROX коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TROX по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у TROX коэффициент P/B составляет 711.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TROX
Добавьте Tronox Holdings plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TROX