Сравнение TRIN с LI.PA
TRIN (Trinity Capital Inc.) and LI.PA (Klepierre SA) are both stocks. TRIN operates in Asset Management (Financial Services), while LI.PA operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, TRIN returned 21.17%/yr vs 17.75%/yr for LI.PA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и LI.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIN торгуется в USD, в то время как LI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LI.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 37.03%, что значительно выше, чем у LI.PA с доходностью 9.92%.
TRIN
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 37.03%
- 6 месяцев
- 37.44%
- 1 год
- 55.25%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
LI.PA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение доходности по годам TRIN и LI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 37.03% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
LI.PA Klepierre SA | 9.92% | 45.94% | 13.75% | 28.28% | 4.98% | -5.40% |
Correlation
The correlation between TRIN and LI.PA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. LI.PA — Ранг доходности на риск
TRIN
LI.PA
Сравнение TRIN c LI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Klepierre SA (LI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | LI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.23 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 2.80 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и LI.PA
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки LI.PA в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и LI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -78.58% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -12.69% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -15.00% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -39.76% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -23.12% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 5.63% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и LI.PA
Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Klepierre SA (LI.PA) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 5.13% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 14.37% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 17.81% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 28.34% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 36.83% | -9.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и LI.PA
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.93%, что больше доходности LI.PA в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI.PA Klepierre SA | 5.05% | 5.48% | 6.47% | 7.09% | 7.90% | 0.00% | 5.98% | 3.10% | 7.27% | 4.96% | 4.55% | 3.90% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и LI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Klepierre SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRIN and LI.PA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и LI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор