Сравнение TRIN с FEPG.L
TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock, while FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) is Derivative Income fund actively managed by HANetf. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и FEPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 38.05%, что значительно выше, чем у FEPG.L с доходностью -3.44%.
TRIN
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 38.05%
- 1 год
- 44.49%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 21.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.95%
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам TRIN и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 38.05% | 3.97% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -3.44% | 8.72% |
Correlation
The correlation between TRIN and FEPG.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
TRIN
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRIN c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и FEPG.L
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки FEPG.L в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -35.75% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -28.16% | +26.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -20.83% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 45.69% | -24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 45.69% | -18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 45.69% | -18.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и FEPG.L
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что меньше доходности FEPG.L в 27.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 18.06% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Часто задаваемые вопросы
TRIN and FEPG.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор