PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPG.L с YMAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPG.L с YMAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L).

FEPG.L и YMAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPG.L - это активно управляемый фонд от HANetf. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FEPG.L и YMAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPG.L и YMAG.L

2026 (YTD)2025
FEPG.L
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF		-13.54%1.39%
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		-14.04%1.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEPG.L показывает доходность -13.54%, а YMAG.L немного ниже – -14.04%.

FEPG.L

1 день
2.15%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-16.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG.L

1 день
2.45%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-16.05%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

Часто сравнивают с FEPG.L:
FEPG.L с MAGD.LFEPG.L с JEQP.LFEPG.L с AIQFEPG.L с ECATFEPG.L с EMQP.LFEPG.L с NATP.LFEPG.L с URNP.L
Часто сравнивают с YMAG.L:
YMAG.L с ULTYYMAG.L с YMAGYMAG.L с JEQP.LYMAG.L с JEPQYMAG.L с MSTYYMAG.L с YMAXYMAG.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий FEPG.L и YMAG.L

FEPG.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YMAG.L в 0.99%.

YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF
FEPG.L
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF

Доходность на риск

FEPG.L vs. YMAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPG.L
YMAG.L
Ранг доходности на риск YMAG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPG.L c YMAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEPG.L vs. YMAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPG.LYMAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

0.05

-0.99

Корреляция

Корреляция между FEPG.L и YMAG.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPG.L и YMAG.L

Дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности YMAG.L в 25.37%

TTM2025
FEPG.L
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF		0.24%0.15%
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		25.37%17.22%

Просадки

Сравнение просадок FEPG.L и YMAG.L

Максимальная просадка FEPG.L за все время составила -23.44%, примерно равная максимальной просадке YMAG.L в -23.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPG.L и YMAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPG.LYMAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.44%

-23.01%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-20.45%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-5.89%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEPG.L и YMAG.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPG.LYMAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

22.14%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

22.39%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

22.39%

-4.89%