Сравнение TRIN с BNP.PA
TRIN (Trinity Capital Inc.) and BNP.PA (BNP Paribas SA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TRIN in Asset Management, BNP.PA in Banks - Regional. Over the past 5 years, TRIN returned 21.60%/yr vs 23.24%/yr for BNP.PA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и BNP.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIN торгуется в USD, в то время как BNP.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 38.05%, что значительно выше, чем у BNP.PA с доходностью 27.92%.
TRIN
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 38.05%
- 1 год
- 44.49%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 21.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.95%
BNP.PA
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 27.92%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 15.59%
- Всё время*
- 4.83%
Сравнение доходности по годам TRIN и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 38.05% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 27.92% | 70.31% | -5.26% | 29.71% | -11.60% | 45.27% |
Correlation
The correlation between TRIN and BNP.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
TRIN
BNP.PA
Сравнение TRIN c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.88 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 4.69 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и BNP.PA
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки BNP.PA в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -76.19% | +33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -20.36% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -21.05% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -42.50% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.53% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -26.34% | +17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 8.20% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и BNP.PA
Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 5.04%, в то время как у BNP Paribas SA (BNP.PA) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.49% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 22.43% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 29.56% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 30.88% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 32.10% | -5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и BNP.PA
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что больше доходности BNP.PA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.00% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 18.06% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и BNP.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRIN and BNP.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор