PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIB с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRIB с CEG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRIB (Trinity Biotech plc) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. TRIB operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, TRIB returned -47.70%/yr vs 46.05%/yr for CEG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRIB и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Biotech plc (TRIB) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIB показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.13%.

TRIB

1 день
-4.26%
1 месяц
13.23%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-29.91%
1 год
10.38%
3 года*
-47.70%
5 лет*
-46.99%
10 лет*
-35.48%

CEG

1 день
-1.98%
1 месяц
-16.63%
С начала года
-24.13%
6 месяцев
-25.81%
1 год
-14.18%
3 года*
46.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIB и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
TRIB
Trinity Biotech plc		-11.39%-10.13%-58.97%-56.67%-16.81%
CEG
Constellation Energy Corp		-24.13%58.80%92.71%37.24%64.11%

Correlation

The correlation between TRIB and CEG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIB:

$13.06M

CEG:

$94.60B

EPS

TRIB:

-$2.01

CEG:

$8.13

Коэффициент P/S

TRIB:

0.30

CEG:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

TRIB:

$43.86M

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIB:

$15.53M

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

TRIB:

-$11.11M

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Biotech plc

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с TRIB:
TRIB с MSFRX
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

TRIB vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIB
Ранг доходности на риск TRIB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIB c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Biotech plc (TRIB) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIBCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.30

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-0.13

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.37

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

-0.77

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIB vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIB на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIB и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIBCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.95

-1.12

Просадки

Сравнение просадок TRIB и CEG

Максимальная просадка TRIB за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIB и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIBCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-50.70%

-48.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.61%

-38.77%

-32.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.32%

-50.70%

-39.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.50%

-33.58%

-65.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.27%

-11.51%

-59.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.55%

18.38%

+31.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIB и CEG

Текущая волатильность для Trinity Biotech plc (TRIB) составляет 14.69%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что TRIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIBCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

15.69%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.17%

37.36%

+33.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.02%

46.71%

+92.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.03%

49.38%

+52.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.73%

49.38%

+43.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIB и CEG

TRIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.61%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRIB
Trinity Biotech plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIB и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Biotech plc и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
11.06M
6.07B
(TRIB) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRIB and CEG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.69%) compared to TRIB (14.69%). In terms of maximum drawdown, TRIB dropped -99.63% vs CEG's -50.70%.

TRIB currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIB и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор