PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREE с LC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TREE с LC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TREE (LendingTree, Inc.) and LC (LendingClub Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TREE in Financial Conglomerates, LC in Credit Services. Over the past 10 years, TREE returned -7.30%/yr vs -1.97%/yr for LC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TREE и LC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LendingTree, Inc. (TREE) и LendingClub Corporation (LC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TREE показывает доходность -30.80%, что значительно ниже, чем у LC с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции TREE уступали акциям LC по среднегодовой доходности: -7.30% против -1.97% соответственно.

TREE

1 день
0.14%
1 месяц
0.88%
С начала года
-30.80%
6 месяцев
-30.85%
1 год
3.17%
3 года*
19.22%
5 лет*
-30.46%
10 лет*
-7.30%

LC

1 день
0.00%
1 месяц
22.90%
С начала года
1.43%
6 месяцев
-2.29%
1 год
71.82%
3 года*
27.04%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
-1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREE и LC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TREE
LendingTree, Inc.		-30.80%37.01%27.80%42.15%-82.60%-55.22%-9.77%38.20%-35.51%235.92%
LC
LendingClub Corporation		1.43%16.99%85.24%-0.68%-63.61%128.98%-16.32%-4.03%-36.32%-21.33%

Correlation

The correlation between TREE and LC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.43

The correlation between TREE and LC shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREE:

$519.39M

LC:

$2.25B

EPS

TREE:

$13.14

LC:

$1.49

Коэффициент P/E

TREE:

2.80

LC:

12.86

Коэффициент PEG

TREE:

0.01

LC:

0.03

Коэффициент P/S

TREE:

0.42

LC:

1.74

Коэффициент P/B

TREE:

1.70

LC:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

TREE:

$1.20B

LC:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREE:

$1.14B

LC:

$872.66M

EBITDA (12 мес.)

TREE:

$120.37M

LC:

$309.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LendingTree, Inc.

LendingClub Corporation

Часто сравнивают с TREE:
TREE с UPSTTREE с SOXLTREE с SPYTREE с MATREE с QQQTREE с RKTTREE с ENVA
Часто сравнивают с LC:
LC с UPSTLC с NIULC с SOFILC с SPYLC с NBNLC с BACLC с KRE

Доходность на риск

TREE vs. LC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREE
Ранг доходности на риск TREE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREE c LC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingTree, Inc. (TREE) и LendingClub Corporation (LC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TREELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.35

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.96

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

1.96

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

4.35

-4.26

TREE vs. LC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа LC равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREE и LC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TREE и LC

Максимальная просадка TREE за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке LC в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREE и LC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TREELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-96.84%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.55%

-38.28%

-18.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.85%

-53.53%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.30%

-89.48%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.59%

-89.48%

-8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.52%

-86.23%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.98%

-83.58%

+39.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.96%

17.16%

+15.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TREE и LC

LendingTree, Inc. (TREE) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с LendingClub Corporation (LC) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что TREE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TREELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

15.60%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.95%

41.56%

+14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.93%

55.55%

+13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.27%

65.16%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.40%

63.12%

+1.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREE и LC

Ни TREE, ни LC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREE и LC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LendingTree, Inc. и LendingClub Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
327.27M
261.21M
(TREE) Общая выручка
(LC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREE и LC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LendingTree, Inc. и LendingClub Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
96.4%
68.0%
Активы портфеля
TREE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 315.57M при выручке в 327.27M, что соответствует валовой рентабельности в 96.4%.

LC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingClub Corporation сообщила о валовой прибыли в 177.54M при выручке в 261.21M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

TREE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.11M при выручке в 327.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

LC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingClub Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.12M при выручке в 261.21M, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.

TREE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.27M при выручке в 327.27M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

LC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingClub Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.60M при выручке в 261.21M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

Часто задаваемые вопросы

TREE and LC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TREE has higher volatility (17.24%) compared to LC (15.60%). In terms of maximum drawdown, TREE dropped -97.59% vs LC's -96.84%.

LC currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREE и LC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор