Сравнение LC с SOFI
LC (LendingClub Corporation) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, LC returned 0.95%/yr vs -4.34%/yr for SOFI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LC и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LC показывает доходность -13.46%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.29%.
LC
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -12.82%
- 1 год
- 56.69%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- -3.37%
SOFI
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -36.29%
- 6 месяцев
- -42.62%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LC и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC LendingClub Corporation | -13.46% | 16.99% | 85.24% | -0.68% | -63.61% | 128.98% | 32.33% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.29% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 18.70% |
Correlation
The correlation between LC and SOFI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between LC and SOFI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LC:
$1.92B
SOFI:
$22.99B
LC:
$1.49
SOFI:
$0.44
LC:
10.97
SOFI:
37.58
LC:
1.49
SOFI:
4.58
LC:
1.26
SOFI:
2.13
LC:
$1.30B
SOFI:
$4.73B
LC:
$872.66M
SOFI:
$3.39B
LC:
$309.10M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LC vs. SOFI — Ранг доходности на риск
LC
SOFI
Сравнение LC c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingClub Corporation (LC) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LC | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.42 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 0.80 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LC | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.40 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.07 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.12 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок LC и SOFI
Максимальная просадка LC за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LC и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LC | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -83.32% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.28% | -52.96% | +14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.53% | -52.96% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.48% | -82.00% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.25% | -48.21% | -40.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.59% | -51.23% | -32.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.79% | 27.71% | -10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LC и SOFI
LendingClub Corporation (LC) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеют волатильность 14.96% и 15.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LC | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 15.51% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.04% | 37.95% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.28% | 56.07% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.14% | 66.96% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 71.97% | -8.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LC и SOFI
Ни LC, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LC и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LendingClub Corporation и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LC и SOFI
LC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingClub Corporation сообщила о валовой прибыли в 177.54M при выручке в 261.21M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
LC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingClub Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.12M при выручке в 261.21M, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
LC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingClub Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.60M при выручке в 261.21M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
LC and SOFI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (15.51%) compared to LC (14.96%). In terms of maximum drawdown, LC dropped -96.84% vs SOFI's -83.32%.
LC currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LC и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор