- ISIN
- US52603A2087
- CUSIP
- 52603A208
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 11 дек. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.92B
- Enterprise Value
- $1.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.49
- Коэффициент P/E
- 10.97
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $872.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $309.10M
- Годовой диапазон
- $10.29 - $21.67
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LC
LendingClub Corporation (LC) снизился на 13.5% с начала года. По цене $16 за акцию LC торгуется на 24.4% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LendingClub Corporation (LC) показал доход в -13.46% с начала года и 56.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LC составила -3.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
LendingClub Corporation
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -12.82%
- 1 год
- 56.69%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- -3.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LC по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +70.9%, в то время как худший месяц был май 2016 г. с доходностью -39.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 июл. 2021 г. с доходностью +47.8%, в то время как худший день был 9 мая 2016 г. с доходностью -34.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.72% | -11.83% | -3.96% | 19.20% | 4.57% | -8.18% | -13.46% | ||||||
| 2025 | -16.68% | -5.19% | -19.31% | -5.33% | 2.66% | 19.94% | 29.59% | 10.20% | -11.58% | 14.48% | 4.08% | 4.64% | 16.99% |
| 2024 | 3.20% | -10.09% | 8.38% | -14.45% | 18.62% | -5.16% | 47.87% | -2.88% | -5.93% | 24.06% | 17.35% | -2.70% | 85.24% |
| 2023 | 10.11% | -2.99% | -23.30% | -0.42% | 14.21% | 18.90% | -13.95% | -17.04% | -12.36% | -14.92% | 21.39% | 38.73% | -0.68% |
| 2022 | -22.42% | -0.96% | -15.07% | -3.36% | 3.08% | -25.64% | 18.48% | -5.63% | -15.46% | -3.71% | -3.10% | -14.65% | -63.61% |
| 2021 | 2.75% | -0.74% | 53.39% | -6.84% | -0.71% | 18.65% | 34.58% | 27.30% | -9.08% | 62.75% | -28.81% | -26.10% | 128.98% |
Метрики бенчмарка
LendingClub Corporation has an annualized alpha of -16.52%, beta of 1.58, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2014.
- This stock participated in 191.82% of S&P 500 Index downside but only 83.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.52%
- Бета
- 1.58
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 83.28%
- Участие в снижении
- 191.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LC имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LendingClub Corporation (LC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.93 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 13.52 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LendingClub Corporation показал максимальную просадку в 96.84%, зарегистрированную 26 июн. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LendingClub Corporation составляет 88.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -96.84%июнь 2020 г. | 5y 6mo | — | 11y 5moдек. 2014 г. - сейчас |
Показатели просадок
| LC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -56.78% | -40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.28% | -9.10% | -29.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.53% | -18.90% | -34.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.48% | -25.43% | -64.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.48% | -33.92% | -55.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.25% | -0.74% | -87.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.59% | -10.72% | -72.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.79% | 1.97% | +14.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LendingClub Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LendingClub Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LC в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у LC коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LC по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у LC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LC по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у LC коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LC по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у LC коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LC
Добавьте LendingClub Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LC