Сравнение TPZ.TO с CP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO).
Доходность
Сравнение доходности TPZ.TO и CP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPZ.TO и CP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPZ.TO Topaz Energy Corp. | 10.90% | 4.23% | 51.69% | -2.50% | 24.58% | 38.38% | 6.06% |
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited | 7.54% | -2.09% | -0.05% | 4.62% | 12.00% | 3.91% | 5.31% |
Фундаментальные показатели
TPZ.TO:
CA$4.67B
CP.TO:
CA$97.42B
TPZ.TO:
CA$0.83
CP.TO:
CA$4.54
TPZ.TO:
36.25
CP.TO:
23.87
TPZ.TO:
0.45
CP.TO:
10.03
TPZ.TO:
14.20
CP.TO:
6.56
TPZ.TO:
3.07
CP.TO:
2.12
TPZ.TO:
CA$328.60M
CP.TO:
CA$15.08B
TPZ.TO:
CA$216.90M
CP.TO:
CA$6.08B
TPZ.TO:
CA$325.95M
CP.TO:
CA$8.37B
Доходность по периодам
С начала года, TPZ.TO показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у CP.TO с доходностью 7.54%.
TPZ.TO
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- —
CP.TO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPZ.TO vs. CP.TO — Ранг доходности на риск
TPZ.TO
CP.TO
Сравнение TPZ.TO c CP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPZ.TO | CP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.32 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.67 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.57 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 1.04 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPZ.TO | CP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.32 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.14 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.50 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между TPZ.TO и CP.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPZ.TO и CP.TO
Дивидендная доходность TPZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности CP.TO в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPZ.TO Topaz Energy Corp. | 4.50% | 4.90% | 4.67% | 6.30% | 5.21% | 4.76% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited | 0.84% | 0.86% | 0.73% | 0.72% | 0.89% | 0.84% | 0.81% | 0.95% | 1.04% | 0.95% | 0.97% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок TPZ.TO и CP.TO
Максимальная просадка TPZ.TO за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки CP.TO в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ.TO и CP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPZ.TO | CP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -62.01% | +37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -14.47% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -21.60% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -11.10% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -12.86% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 7.96% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPZ.TO и CP.TO
Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что TPZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPZ.TO | CP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.86% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 15.98% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 23.80% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 22.13% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 23.54% | +0.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPZ.TO и CP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Topaz Energy Corp. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPZ.TO и CP.TO
TPZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 83.37M при выручке в 84.40M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.
CP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 280.00M при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
TPZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 75.25M при выручке в 84.40M, что соответствует операционной рентабельности 89.2%.
CP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.68B при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
TPZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.94M при выручке в 84.40M, что соответствует чистой рентабельности 91.2%.
CP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.