PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Topaz Energy Corp. (TPZ.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Topaz Energy Corp. (TPZ.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA89055A2039
CUSIP89055A203
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Midstream

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$3.24B
Прибыль на акциюCA$0.32
Цена/прибыль69.88
Выручка (12 мес.)CA$321.45M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$363.27M
EBITDA (12 мес.)CA$308.29M
Годовой диапазонCA$17.47 - CA$23.17
Целевая ценаCA$27.54
Коэффициент коротких позиций5.71

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Topaz Energy Corp.

Популярные сравнения: TPZ.TO с CGBD, TPZ.TO с KO, TPZ.TO с AVGO, TPZ.TO с UNH, TPZ.TO с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Topaz Energy Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
111.99%
59.69%
TPZ.TO (Topaz Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Topaz Energy Corp. показал доход в 18.92% с начала года и 19.33% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.92%11.18%
1 месяц0.44%5.60%
6 месяцев15.80%17.48%
1 год19.33%26.33%
5 лет (среднегодовая)N/A13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TPZ.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.31%3.09%12.93%2.20%18.92%
2023-2.08%-6.53%0.39%1.57%6.23%1.50%3.97%1.26%0.07%-1.07%-8.21%1.28%-2.50%
20221.51%9.60%6.58%8.90%3.87%-13.11%10.39%-7.76%2.00%10.66%2.21%-9.01%24.58%
20214.04%2.05%2.27%-0.48%0.55%20.16%-7.69%-1.31%10.69%5.28%-2.10%1.97%38.38%
20200.77%7.63%-2.21%6.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TPZ.TO среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TPZ.TO, с текущим значением в 7575
TPZ.TO (Topaz Energy Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа TPZ.TO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ.TO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ.TO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TPZ.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPZ.TO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPZ.TO, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPZ.TO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPZ.TO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPZ.TO, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Topaz Energy Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.17
2.87
TPZ.TO (Topaz Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Topaz Energy Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.24 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020
ДивидендCA$1.24CA$1.22CA$1.10CA$0.85CA$0.20

Дивидендный доход

5.46%6.30%5.21%4.76%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Topaz Energy Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$1.22
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$1.10
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.85
2020CA$0.20CA$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.5%
У Topaz Energy Corp. дивидендная доходность составляет 5.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%4.1%
У Topaz Energy Corp. коэффициент выплат составляет 4.13%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Topaz Energy Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.69%
-0.05%
TPZ.TO (Topaz Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Topaz Energy Corp. показал максимальную просадку в 22.98%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка Topaz Energy Corp. составляет 1.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.98%18 мая 2022 г.4014 июл. 2022 г.8717 нояб. 2022 г.127
-22.91%18 нояб. 2022 г.8015 мар. 2023 г.26027 мар. 2024 г.340
-14.68%6 июл. 2021 г.3219 авг. 2021 г.2627 сент. 2021 г.58
-9.42%8 мар. 2022 г.615 мар. 2022 г.131 апр. 2022 г.19
-8.89%9 нояб. 2021 г.2917 дек. 2021 г.1512 янв. 2022 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Topaz Energy Corp. составляет 4.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.59%
2.89%
TPZ.TO (Topaz Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Topaz Energy Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию