PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPZ.TO с ALA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPZ.TO с ALA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и AltaGas Ltd. (ALA.TO).

Доходность

Сравнение доходности TPZ.TO и ALA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и AltaGas Ltd. (ALA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPZ.TO и ALA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		10.90%4.23%51.69%-2.50%24.58%38.38%6.06%
ALA.TO
AltaGas Ltd.		15.08%29.01%24.95%24.42%-10.99%52.14%8.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPZ.TO:

CA$4.67B

ALA.TO:

CA$14.88B

EPS

TPZ.TO:

CA$0.83

ALA.TO:

CA$2.53

Коэффициент P/E

TPZ.TO:

36.25

ALA.TO:

18.90

Коэффициент PEG

TPZ.TO:

0.45

ALA.TO:

0.52

Коэффициент P/S

TPZ.TO:

14.20

ALA.TO:

1.16

Коэффициент P/B

TPZ.TO:

3.07

ALA.TO:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

TPZ.TO:

CA$328.60M

ALA.TO:

CA$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPZ.TO:

CA$216.90M

ALA.TO:

CA$2.97B

EBITDA (12 мес.)

TPZ.TO:

CA$325.95M

ALA.TO:

CA$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, TPZ.TO показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у ALA.TO с доходностью 15.08%.

TPZ.TO

1 день
-2.30%
1 месяц
-3.99%
С начала года
10.90%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.91%
3 года*
22.99%
5 лет*
22.20%
10 лет*
—

ALA.TO

1 день
-0.87%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.08%
6 месяцев
12.57%
1 год
23.83%
3 года*
33.24%
5 лет*
22.23%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Topaz Energy Corp.

AltaGas Ltd.

Часто сравнивают с TPZ.TO:
TPZ.TO с CGBDTPZ.TO с DFY.TOTPZ.TO с FTS.TOTPZ.TO с CP.TOTPZ.TO с TLTTPZ.TO с UNHTPZ.TO с KO
Часто сравнивают с ALA.TO:
ALA.TO с PPL.TOALA.TO с AVAALA.TO с FRU.TOALA.TO с ^TNXALA.TO с TLTALA.TO с VFV.TOALA.TO с SPY

Доходность на риск

TPZ.TO vs. ALA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPZ.TO
Ранг доходности на риск TPZ.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ALA.TO
Ранг доходности на риск ALA.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALA.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALA.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALA.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPZ.TO c ALA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и AltaGas Ltd. (ALA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPZ.TOALA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.34

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.86

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.88

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.38

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPZ.TO vs. ALA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPZ.TO на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALA.TO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPZ.TO и ALA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPZ.TOALA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.43

+0.55

Корреляция

Корреляция между TPZ.TO и ALA.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPZ.TO и ALA.TO

Дивидендная доходность TPZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности ALA.TO в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		4.50%4.90%4.67%6.30%5.21%4.76%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALA.TO
AltaGas Ltd.		2.67%3.01%3.56%4.03%4.53%3.65%5.14%4.85%15.06%7.39%5.99%6.10%

Просадки

Сравнение просадок TPZ.TO и ALA.TO

Максимальная просадка TPZ.TO за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки ALA.TO в -74.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ.TO и ALA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPZ.TOALA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-74.97%

+50.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-8.65%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-27.83%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-1.85%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-19.42%

+12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.90%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TPZ.TO и ALA.TO

Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с AltaGas Ltd. (ALA.TO) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что TPZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPZ.TOALA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.14%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.68%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

17.83%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

18.94%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

28.88%

-5.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPZ.TO и ALA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Topaz Energy Corp. и AltaGas Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
84.40M
3.28B
(TPZ.TO) Общая выручка
(ALA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPZ.TO и ALA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Topaz Energy Corp. и AltaGas Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
98.8%
25.8%
Активы портфеля
TPZ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 83.37M при выручке в 84.40M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.

ALA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AltaGas Ltd. сообщила о валовой прибыли в 844.00M при выручке в 3.28B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.

TPZ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 75.25M при выручке в 84.40M, что соответствует операционной рентабельности 89.2%.

ALA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AltaGas Ltd. сообщила об операционной прибыли в 320.00M при выручке в 3.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

TPZ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.94M при выручке в 84.40M, что соответствует чистой рентабельности 91.2%.

ALA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AltaGas Ltd. сообщила о чистой прибыли в 208.00M при выручке в 3.28B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.