Сравнение TPRY с HYTI
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. TPRY is passively managed, while HYTI is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -4.76%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRY и HYTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | -0.48% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.17% |
Correlation
The correlation between TPRY and HYTI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
TPRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYTI
Сравнение TPRY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPRY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPRY и HYTI
Максимальная просадка TPRY за все время составила -11.32%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -4.47% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -0.37% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -0.44% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 3.87% | +24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 5.11% | +23.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 5.11% | +23.25% |
Сравнение комиссий TPRY и HYTI
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и HYTI
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности HYTI в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.44% | 8.10% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 5.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and HYTI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
HYTI has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 5.22% for TPRY.
They also come from different issuers: VistaShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор