Сравнение TPC с TSSI
TPC (Tutor Perini Corporation) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. TPC operates in Engineering & Construction (Industrials), while TSSI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TPC returned 12.65%/yr vs 54.49%/yr for TSSI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPC и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPC показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у TSSI с доходностью 80.76%. За последние 10 лет акции TPC уступали акциям TSSI по среднегодовой доходности: 12.65% против 54.49% соответственно.
TPC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- 120.04%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 12.65%
TSSI
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.76%
- 6 месяцев
- 68.60%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 216.00%
- 5 лет*
- 90.45%
- 10 лет*
- 54.49%
Сравнение доходности по годам TPC и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 11.97% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
TSSI TSS, Inc | 80.76% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
Correlation
The correlation between TPC and TSSI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.08 |
Over the past year, TPC and TSSI have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TPC:
$2.35
TSSI:
$0.78
TPC:
31.89
TSSI:
16.42
TPC:
0.71
TSSI:
1.17
TPC:
$5.69B
TSSI:
$202.11M
TPC:
$667.75M
TSSI:
$30.89M
TPC:
$285.88M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPC vs. TSSI — Ранг доходности на риск
TPC
TSSI
Сравнение TPC c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPC | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.03 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.48 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | -0.68 | +8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPC и TSSI
Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPC | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -98.68% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -77.75% | +48.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | -77.75% | +36.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.46% | -77.75% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.02% | -84.66% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.95% | -58.91% | +35.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.96% | -66.71% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 55.54% | -45.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPC и TSSI
Текущая волатильность для Tutor Perini Corporation (TPC) составляет 14.19%, в то время как у TSS, Inc (TSSI) волатильность равна 30.02%. Это указывает на то, что TPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPC | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 30.02% | -15.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 73.94% | -35.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.98% | 111.77% | -64.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.36% | 111.09% | -55.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 222.75% | -157.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPC и TSSI
Дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как TSSI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 0.24% | 0.09% |
TSSI TSS, Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPC и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tutor Perini Corporation и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPC и TSSI
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 154.63M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.18M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.49M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
TPC and TSSI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.02%) compared to TPC (14.19%). In terms of maximum drawdown, TPC dropped -95.89% vs TSSI's -98.68%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPC и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор