Сравнение TPB с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Turning Point Brands, Inc. (TPB) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности TPB и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPB и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB Turning Point Brands, Inc. | -31.44% | 81.04% | 130.09% | 23.06% | -42.19% | -14.79% | 57.08% | 5.63% | 29.57% | 72.88% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Фундаментальные показатели
TPB:
$1.45B
WMT:
$999.04B
TPB:
$3.08
WMT:
$2.73
TPB:
24.07
WMT:
45.71
TPB:
0.44
WMT:
2.98
TPB:
3.02
WMT:
1.40
TPB:
3.90
WMT:
10.03
TPB:
$463.06M
WMT:
$713.16B
TPB:
$264.31M
WMT:
$177.77B
TPB:
$114.15M
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, TPB показывает доходность -31.44%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%.
TPB
- 1 день
- -14.45%
- 1 месяц
- -31.51%
- С начала года
- -31.44%
- 6 месяцев
- -23.65%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPB vs. WMT — Ранг доходности на риск
TPB
WMT
Сравнение TPB c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Turning Point Brands, Inc. (TPB) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPB | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.73 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.66 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 3.97 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 10.92 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPB | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.73 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.15 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TPB и WMT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPB и WMT
Дивидендная доходность TPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности WMT в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB Turning Point Brands, Inc. | 0.41% | 0.28% | 0.47% | 0.99% | 1.11% | 0.58% | 0.45% | 0.63% | 0.61% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок TPB и WMT
Максимальная просадка TPB за все время составила -72.75%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPB и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPB | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.75% | -77.14% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -10.92% | -37.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.15% | -25.74% | -37.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -6.64% | -41.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.47% | -14.66% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 3.97% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPB и WMT
Turning Point Brands, Inc. (TPB) имеет более высокую волатильность в 20.15% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что TPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPB | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.15% | 5.93% | +14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.10% | 17.03% | +22.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.64% | 24.17% | +27.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 21.09% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.95% | 21.70% | +26.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPB и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Turning Point Brands, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPB и WMT
TPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Turning Point Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.65M при выручке в 121.01M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
TPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Turning Point Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.93M при выручке в 121.01M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
TPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Turning Point Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.21M при выручке в 121.01M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.