Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.70B
- Enterprise Value
- $1.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.08
- Коэффициент P/E
- 28.14
- Коэффициент PEG
- 0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $463.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $264.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $114.15M
- Годовой диапазон
- $51.48 - $146.90
- Целевая цена
- $120.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.64%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Turning Point Brands, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Turning Point Brands, Inc. (TPB) показал доход в -19.86% с начала года и 46.51% за последние 12 месяцев.
Turning Point Brands, Inc.
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -36.59%
- С начала года
- -19.86%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 61.57%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -36.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TPB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 июн. 2016 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший день был 2 мар. 2026 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.76% | 13.07% | -36.59% | -19.86% | |||||||||
| 2025 | 6.06% | 10.29% | -15.34% | 3.26% | 21.08% | 2.05% | 9.46% | 19.97% | -0.57% | -9.06% | 11.41% | 8.30% | 81.04% |
| 2024 | -7.71% | 4.16% | 16.09% | -1.57% | 13.77% | -1.98% | 17.54% | 5.09% | 9.05% | 9.46% | 31.06% | -2.79% | 130.09% |
| 2023 | 7.30% | 2.97% | -11.86% | 13.29% | -11.98% | 14.99% | -0.67% | 3.23% | -5.97% | -13.17% | 13.87% | 15.59% | 23.06% |
| 2022 | -6.75% | -4.85% | 1.66% | -7.70% | -6.85% | -7.01% | -11.54% | -2.83% | -8.72% | 10.98% | -6.54% | -1.48% | -42.19% |
| 2021 | 5.70% | 4.46% | 6.15% | -6.42% | -12.39% | 7.15% | 15.84% | -6.15% | -3.93% | -20.06% | -0.45% | -0.42% | -14.79% |
Метрики бенчмарка
Turning Point Brands, Inc.: годовая альфа составляет 26.55%, бета — 0.76, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 12.05.2016.
- Эта акция участвовал в 109.78% роста S&P 500 Index, но только в 49.82% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 26.55%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 109.78%
- Участие в снижении
- 49.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPB имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Turning Point Brands, Inc. (TPB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TPB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.61 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TPB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Turning Point Brands, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.30 | $0.28 | $0.26 | $0.24 | $0.22 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.35% | 0.28% | 0.47% | 0.99% | 1.11% | 0.58% | 0.45% | 0.63% | 0.61% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Turning Point Brands, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Turning Point Brands, Inc. дивидендная доходность составляет 0.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Turning Point Brands, Inc. коэффициент выплат составляет 9.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Turning Point Brands, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Turning Point Brands, Inc. показал максимальную просадку в 72.75%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
Текущая просадка Turning Point Brands, Inc. составляет 39.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.75% | 19 июл. 2019 г. | 168 | 18 мар. 2020 г. | 224 | 5 февр. 2021 г. | 392 |
| -66.44% | 16 февр. 2021 г. | 466 | 19 дек. 2022 г. | 479 | 14 нояб. 2024 г. | 945 |
| -40.8% | 26 февр. 2026 г. | 21 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -39.36% | 18 мая 2016 г. | 21 | 16 июн. 2016 г. | 41 | 15 авг. 2016 г. | 62 |
| -37.89% | 9 окт. 2018 г. | 57 | 31 дек. 2018 г. | 43 | 5 мар. 2019 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Turning Point Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Turning Point Brands, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Tobacco. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TPB в сравнении с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у TPB коэффициент P/E составляет 28.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TPB по сравнению с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у TPB коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TPB по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у TPB коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TPB по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у TPB коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |