- ISIN
- US90041L1052
- CUSIP
- 90041L105
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Tobacco
- Дата IPO
- 11 мая 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.63B
- Enterprise Value
- $1.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.04
- Коэффициент P/E
- 27.64
- Коэффициент PEG
- 0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $480.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $273.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $102.45M
- Годовой диапазон
- $65.80 - $146.90
- Целевая цена
- $130.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TPB
Turning Point Brands, Inc. (TPB) снизился на 22.5% с начала года. По цене $84 за акцию TPB торгуется на 42.9% ниже 52-недельного максимума в $147. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TPB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,023.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Turning Point Brands, Inc. (TPB) показал доход в -22.45% с начала года и 15.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TPB составила 25.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Turning Point Brands, Inc.
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -22.45%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 55.21%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 25.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность TPB по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -36.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TPB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 июн. 2016 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший день был 2 мар. 2026 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.76% | 13.07% | -36.59% | -7.04% | 5.27% | -1.11% | -22.45% | ||||||
| 2025 | 6.06% | 10.29% | -15.34% | 3.26% | 21.08% | 2.05% | 9.46% | 19.97% | -0.57% | -9.06% | 11.41% | 8.30% | 81.04% |
| 2024 | -7.71% | 4.16% | 16.09% | -1.57% | 13.77% | -1.98% | 17.54% | 5.09% | 9.05% | 9.46% | 31.06% | -2.79% | 130.09% |
| 2023 | 7.30% | 2.97% | -11.86% | 13.29% | -11.98% | 14.99% | -0.67% | 3.23% | -5.97% | -13.17% | 13.87% | 15.59% | 23.06% |
| 2022 | -6.75% | -4.85% | 1.66% | -7.70% | -6.85% | -7.01% | -11.54% | -2.83% | -8.72% | 10.98% | -6.54% | -1.48% | -42.19% |
| 2021 | 5.70% | 4.46% | 6.15% | -6.42% | -12.39% | 7.15% | 15.84% | -6.15% | -3.93% | -20.06% | -0.45% | -0.42% | -14.79% |
Метрики бенчмарка
Turning Point Brands, Inc. has an annualized alpha of 25.32%, beta of 0.76, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2016.
- This stock captured 102.71% of S&P 500 Index gains but only 49.66% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.32%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 102.71%
- Участие в снижении
- 49.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPB имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Turning Point Brands, Inc. (TPB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.29 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 10.09 | -9.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Turning Point Brands, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.30 | $0.28 | $0.26 | $0.24 | $0.22 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.37% | 0.28% | 0.47% | 0.99% | 1.11% | 0.58% | 0.45% | 0.63% | 0.61% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Turning Point Brands, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Turning Point Brands, Inc. дивидендная доходность составляет 0.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Turning Point Brands, Inc. коэффициент выплат составляет 10.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Turning Point Brands, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Turning Point Brands, Inc. показал максимальную просадку в 72.75%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
Текущая просадка Turning Point Brands, Inc. составляет 41.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -72.75%март 2020 г. | 8mo 3d | 10mo 24d | 1y 6moиюль 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -66.44%дек. 2022 г. | 1y 10mo | 1y 11mo | 3y 9moфевр. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -50.58%апр. 2026 г. | 1mo 24d | — | 4mo 2hфевр. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -39.36%июнь 2016 г. | 29d | 2mo | 2mo 29dмай 2016 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -37.89%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 2mo 4d | 4mo 27dокт. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| TPB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.75% | -56.78% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.58% | -9.10% | -41.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.58% | -18.90% | -31.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.15% | -25.43% | -37.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.75% | -33.92% | -38.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.21% | -3.32% | -37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.77% | -10.71% | -18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.53% | 2.06% | +21.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Turning Point Brands, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Turning Point Brands, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Tobacco. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TPB в сравнении с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у TPB коэффициент P/E составляет 27.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TPB по сравнению с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у TPB коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TPB по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у TPB коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TPB по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у TPB коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TPB
Добавьте Turning Point Brands, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TPB