Сравнение TPB с GOOGL
TPB (Turning Point Brands, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. TPB operates in Tobacco (Consumer Defensive), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TPB returned 23.42%/yr vs 24.66%/yr for GOOGL. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TPB и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPB показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции TPB уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 23.42% против 24.66% соответственно.
TPB
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -34.03%
- С начала года
- -22.63%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 23.42%
- Всё время*
- 23.81%
GOOGL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 86.71%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 24.66%
- Всё время*
- 25.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.20B | $11.00B | $12.02B | |
| $37.93M | $29.01M | $36.28M |
Сравнение доходности по годам TPB и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB Turning Point Brands, Inc. | -22.63% | 81.04% | 130.09% | 23.06% | -42.19% | -14.79% | 57.08% | 5.63% | 29.57% | 72.88% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.94% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between TPB and GOOGL is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TPB:
$1.62B
GOOGL:
$4.39T
TPB:
$2.29
GOOGL:
$19.94
TPB:
36.58
GOOGL:
18.17
TPB:
0.66
GOOGL:
0.89
TPB:
3.21
GOOGL:
9.95
TPB:
3.72
GOOGL:
7.17
TPB:
$507.23M
GOOGL:
$445.93B
TPB:
$300.08M
GOOGL:
$271.59B
TPB:
$99.74M
GOOGL:
$325.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPB vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
TPB
GOOGL
Сравнение TPB c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Turning Point Brands, Inc. (TPB) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPB | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.45 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 4.14 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 11.67 | -11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPB и GOOGL
Максимальная просадка TPB за все время составила -72.75%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPB и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPB | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.75% | -65.29% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.58% | -21.05% | -29.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.58% | -29.81% | -20.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -44.32% | -17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.75% | -44.32% | -28.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -9.93% | -31.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.92% | -13.01% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.48% | 7.46% | +20.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPB и GOOGL
Turning Point Brands, Inc. (TPB) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 14.46%. Это указывает на то, что TPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPB | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 14.46% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.80% | 25.52% | +23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.39% | 32.47% | +21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.86% | 32.06% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.15% | 29.51% | +17.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPB и GOOGL
Дивидендная доходность TPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности GOOGL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPB Turning Point Brands, Inc. | 0.37% | 0.28% | 0.47% | 0.99% | 1.11% | 0.58% | 0.45% | 0.63% | 0.61% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPB и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Turning Point Brands, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPB и GOOGL
TPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Turning Point Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.70M при выручке в 142.96M, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 73.85B при выручке в 119.80B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
TPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Turning Point Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.71M при выручке в 142.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 40.77B при выручке в 119.80B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
TPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Turning Point Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.60M при выручке в 142.96M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 112.19B при выручке в 119.80B, что соответствует чистой рентабельности 93.7%.
Часто задаваемые вопросы
TPB and GOOGL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPB has higher volatility (17.00%) compared to GOOGL (14.46%). In terms of maximum drawdown, TPB dropped -72.75% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPB и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор