Сравнение TPB с PM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Turning Point Brands, Inc. (TPB) и Philip Morris International Inc. (PM).
Доходность
Сравнение доходности TPB и PM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPB и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB Turning Point Brands, Inc. | -19.86% | 81.04% | 130.09% | 23.06% | -42.19% | -14.79% | 57.08% | 5.63% | 29.57% | 72.88% |
PM Philip Morris International Inc. | 4.00% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Фундаментальные показатели
TPB:
$1.70B
PM:
$248.73B
TPB:
$3.08
PM:
$7.47
TPB:
28.14
PM:
22.14
TPB:
0.51
PM:
2.10
TPB:
3.53
PM:
6.27
TPB:
$463.06M
PM:
$40.60B
TPB:
$264.31M
PM:
$26.97B
TPB:
$114.15M
PM:
$17.08B
Доходность по периодам
С начала года, TPB показывает доходность -19.86%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 4.00%.
TPB
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -36.59%
- С начала года
- -19.86%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 61.57%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 24.78%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPB vs. PM — Ранг доходности на риск
TPB
PM
Сравнение TPB c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Turning Point Brands, Inc. (TPB) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPB | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.31 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.55 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.50 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 1.06 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPB | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.31 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.87 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TPB и PM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPB и PM
Дивидендная доходность TPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PM в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB Turning Point Brands, Inc. | 0.35% | 0.28% | 0.47% | 0.99% | 1.11% | 0.58% | 0.45% | 0.63% | 0.61% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.48% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок TPB и PM
Максимальная просадка TPB за все время составила -72.75%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPB и PM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPB | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.75% | -42.87% | -29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.80% | -20.64% | -20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.15% | -22.78% | -40.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.24% | -12.11% | -27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -10.03% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 9.75% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPB и PM
Turning Point Brands, Inc. (TPB) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что TPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPB | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 9.52% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.96% | 18.02% | +17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.53% | 25.83% | +23.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.28% | 21.80% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.74% | 24.02% | +23.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPB и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Turning Point Brands, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPB и PM
TPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Turning Point Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.65M при выручке в 121.01M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.78B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
TPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Turning Point Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.93M при выручке в 121.01M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.42B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
TPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Turning Point Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.21M при выручке в 121.01M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.31B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.