Сравнение TPAY с AMDY
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPAY charges 0.49%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 104.78%
- С начала года
- 104.78%
- 1 год
- 196.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и AMDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 129.10% |
Correlation
The correlation between TPAY and AMDY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение TPAY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и AMDY
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -53.92% | +45.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -8.02% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -17.63% | +15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 56.61% | -42.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 47.05% | -32.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 47.05% | -32.45% |
Сравнение комиссий TPAY и AMDY
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и AMDY
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности AMDY в 65.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.61% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and AMDY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.61%, compared with 3.15% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор