Сравнение TOPW с COSW
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while COSW is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 12.13%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -11.27% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
Correlation
The correlation between TOPW and COSW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TOPW c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.01 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и COSW
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -16.24% | -13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -14.62% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -4.17% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 26.10% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 26.10% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 26.10% | +1.26% |
Сравнение комиссий TOPW и COSW
И TOPW, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и COSW
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что больше доходности COSW в 18.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and COSW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW and COSW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 18.13% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор