Сравнение TOPW с ARMW
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill Investments. TOPW is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -11.27% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between TOPW and ARMW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TOPW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 4.96 | -4.71 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и ARMW
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -48.47% | +18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | 0.00% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -26.55% | +13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 88.46% | -61.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 88.46% | -61.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 88.46% | -61.10% |
Сравнение комиссий TOPW и ARMW
И TOPW, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и ARMW
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что больше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and ARMW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 15.20% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор