Сравнение TOAK с GSUI
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both exchange-traded funds - TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak, while GSUI is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk SUI Reference Rate. TOAK is actively managed, while GSUI is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -48.29%.
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -33.68%
- С начала года
- -48.29%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.51% | 0.42% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -48.29% | -42.99% |
Correlation
The correlation between TOAK and GSUI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. GSUI — Ранг доходности на риск
TOAK
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TOAK c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOAK | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOAK и GSUI
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки GSUI в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -70.73% | +68.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -70.52% | +68.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -52.30% | +52.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 106.72% | -103.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 106.72% | -104.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 106.72% | -104.53% |
Сравнение комиссий TOAK и GSUI
TOAK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и GSUI
Ни TOAK, ни GSUI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOAK and GSUI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for TOAK.
TOAK and GSUI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOAK is categorized as Multistrategy, while GSUI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Twin Oak and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор