Сравнение GSUI с LTCN
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GSUI tracks the CoinDesk SUI Reference Rate while LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSUI charges 0.00%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSUI показывает доходность -48.29%, а LTCN немного выше – -46.57%.
GSUI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -33.68%
- С начала года
- -48.29%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -20.86%
- С начала года
- -46.57%
- 6 месяцев
- -48.46%
- 1 год
- -51.64%
- 3 года*
- -10.51%
- 5 лет*
- -50.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -48.29% | -42.99% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -46.57% | -10.22% |
Correlation
The correlation between GSUI and LTCN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. LTCN — Ранг доходности на риск
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LTCN
Сравнение GSUI c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUI | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUI и LTCN
Максимальная просадка GSUI за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -99.58% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.52% | -99.38% | +28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -89.66% | +37.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 45.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и LTCN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.72% | 70.10% | +36.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.72% | 105.29% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 141.59% | -34.87% |
Сравнение комиссий GSUI и LTCN
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и LTCN
Ни GSUI, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSUI and LTCN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
GSUI and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate, while LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 2.50% for LTCN.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор