Сравнение TNXT с THYF
TNXT (T. Rowe Price Innovation Leaders ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TNXT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNXT charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for THYF.
Доходность
Сравнение доходности TNXT и THYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNXT
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
THYF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам TNXT и THYF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 10.75% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 1.44% |
Correlation
The correlation between TNXT and THYF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXT vs. THYF — Ранг доходности на риск
TNXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THYF
Сравнение TNXT c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNXT | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNXT и THYF
Максимальная просадка TNXT за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXT и THYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXT | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -5.24% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.41% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -0.80% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXT и THYF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXT | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 3.54% | +17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 5.74% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 5.74% | +15.22% |
Сравнение комиссий TNXT и THYF
TNXT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXT и THYF
TNXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 6.96% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNXT and THYF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TNXT is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TNXT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
THYF has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 0.00% for TNXT.
TNXT is categorized as Large Cap Growth Equities, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.49% for TNXT and 0.56% for THYF.
Подберите оптимальное распределение для TNXT и THYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор