PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNC с GPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TNC с GPC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TNC (Tennant Company) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. TNC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TNC returned 6.04%/yr vs 3.05%/yr for GPC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNC и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tennant Company (TNC) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNC показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции TNC превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 6.04% против 3.05% соответственно.

TNC

1 день
1.55%
1 месяц
-1.73%
С начала года
16.75%
6 месяцев
17.66%
1 год
16.14%
3 года*
3.63%
5 лет*
1.99%
10 лет*
6.04%

GPC

1 день
-1.10%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-22.86%
1 год
-19.74%
3 года*
-11.88%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNC и GPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNC
Tennant Company		16.75%-8.22%-11.03%52.62%-22.84%16.87%-8.78%51.57%-27.40%3.32%
GPC
Genuine Parts Company		-19.47%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%

Correlation

The correlation between TNC and GPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г.

0.34

The correlation between TNC and GPC shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNC:

$1.52B

GPC:

$13.40B

EPS

TNC:

$1.69

GPC:

$0.43

Коэффициент P/E

TNC:

50.54

GPC:

224.37

Коэффициент P/S

TNC:

1.29

GPC:

0.55

Коэффициент P/B

TNC:

2.86

GPC:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

TNC:

$1.21B

GPC:

$24.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNC:

$477.90M

GPC:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

TNC:

$97.00M

GPC:

$760.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tennant Company

Genuine Parts Company

Часто сравнивают с TNC:
TNC с MSATNC с LAURTNC с CDUAFTNC с SPYTNC с CATTNC с MOTNC с VOO
Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с DKSGPC с SCHD

Доходность на риск

TNC vs. GPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNC
Ранг доходности на риск TNC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNC c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tennant Company (TNC) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNCGPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.69

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.81

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.89

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.53

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

-1.17

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNC vs. GPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNC на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNC и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNCGPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.69

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.37

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TNC и GPC

Максимальная просадка TNC за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNC и GPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNCGPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.81%

-54.89%

-28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.71%

-37.48%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.98%

-40.81%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-45.70%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.98%

-54.89%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.29%

-42.38%

+14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-10.29%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

16.89%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TNC и GPC

Tennant Company (TNC) и Genuine Parts Company (GPC) имеют волатильность 8.33% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNCGPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

8.22%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.90%

25.04%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.29%

28.95%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

26.92%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.16%

28.12%

+4.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNC и GPC

Дивидендная доходность TNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности GPC в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPC
Genuine Parts Company		4.31%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%
TNC
Tennant Company		1.44%1.62%1.39%1.16%1.65%1.16%1.27%1.13%1.63%1.16%1.14%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNC и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tennant Company и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
297.90M
6.26B
(TNC) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNC и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tennant Company и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%20222023202420252026
38.1%
37.3%
Активы портфеля
TNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о валовой прибыли в 113.60M при выручке в 297.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

TNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила об операционной прибыли в 4.90M при выручке в 297.90M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

TNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 297.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

TNC and GPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNC has higher volatility (8.33%) compared to GPC (8.22%). In terms of maximum drawdown, TNC dropped -83.81% vs GPC's -54.89%.

TNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNC и GPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор