Сравнение TMYY с GOOY
TMYY (GraniteShares YieldBOOST TSM ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TMYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности TMYY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMYY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GOOY
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 12.99%
- 1 год
- 62.71%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.34M | $4.68M | $7.59M | |
| $64.63K | $77.26K | $76.08K |
Сравнение доходности по годам TMYY и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 14.31% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 9.21% |
Correlation
The correlation between TMYY and GOOY is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMYY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
TMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение TMYY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSM ETF (TMYY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMYY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMYY и GOOY
Максимальная просадка TMYY за все время составила -6.95%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMYY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.95% | -24.40% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -9.11% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -6.47% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMYY и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 25.93% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 24.03% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 24.03% | -4.66% |
Сравнение комиссий TMYY и GOOY
TMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMYY и GOOY
Дивидендная доходность TMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.51%, что меньше доходности GOOY в 54.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 54.23% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 22.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMYY and GOOY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TMYY.
GOOY has the higher dividend yield at 54.23%, compared with 22.51% for TMYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TMYY and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для TMYY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор