Сравнение TMVE с COWS
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while COWS tracks the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.00%/yr for COWS.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и COWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у COWS с доходностью 9.22%.
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и COWS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 9.22% | 6.64% |
Correlation
The correlation between TMVE and COWS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. COWS — Ранг доходности на риск
TMVE
COWS
Сравнение TMVE c COWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | COWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 0.90 | +2.28 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и COWS
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и COWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | COWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -24.76% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.90% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -3.95% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и COWS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | COWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 16.21% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 18.85% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 18.85% | -4.91% |
Сравнение комиссий TMVE и COWS
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и COWS
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности COWS в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.60% | 2.04% | 2.08% | 0.67% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and COWS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
COWS has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Thrivent and Amplify. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.00% for COWS.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и COWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор