Сравнение TMUS с ISSC
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 21.80%/yr for ISSC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 16.66% против 21.80% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
ISSC
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 65.59%
- 1 год
- 46.20%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам TMUS и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.43% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between TMUS and ISSC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between TMUS and ISSC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
ISSC:
$338.23M
TMUS:
$9.41
ISSC:
$0.94
TMUS:
20.09
ISSC:
19.62
TMUS:
0.31
ISSC:
0.50
TMUS:
2.34
ISSC:
3.69
TMUS:
3.73
ISSC:
4.69
TMUS:
$90.53B
ISSC:
$90.56M
TMUS:
$34.92B
ISSC:
$44.22M
TMUS:
$28.22B
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. ISSC — Ранг доходности на риск
TMUS
ISSC
Сравнение TMUS c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.87 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.59 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и ISSC
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, примерно равная максимальной просадке ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -89.03% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -57.83% | +27.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -57.83% | +24.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -57.83% | +24.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -62.41% | +28.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -39.53% | +10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -50.58% | +24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 31.63% | -13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и ISSC
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 25.92%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 25.92% | -18.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 65.82% | -46.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 83.28% | -58.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 59.11% | -35.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 57.12% | -31.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и ISSC
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и ISSC
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and ISSC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (25.92%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор