Сравнение TMNS с TBUX
TMNS (T. Rowe Price Short Municipal Income ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMNS is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TMNS charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.
Доходность
Сравнение доходности TMNS и TBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNS показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 1.73%.
TMNS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNS и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.24% | 0.57% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.73% | 0.65% |
Correlation
The correlation between TMNS and TBUX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNS vs. TBUX — Ранг доходности на риск
TMNS
TBUX
Сравнение TMNS c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Municipal Income ETF (TMNS) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMNS | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 3.90 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок TMNS и TBUX
Максимальная просадка TMNS за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNS и TBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNS | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -1.79% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.28% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNS и TBUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNS | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 0.67% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.64% | 1.07% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 1.07% | +0.57% |
Сравнение комиссий TMNS и TBUX
TMNS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNS и TBUX
Дивидендная доходность TMNS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности TBUX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.72% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNS and TBUX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for TMNS.
TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.72% for TMNS.
TMNS is categorized as Municipal Bonds, while TBUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.18% for TMNS and 0.17% for TBUX.
Подберите оптимальное распределение для TMNS и TBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор