Сравнение TMNS с TBUX
TMNS (T. Rowe Price Short Municipal Income ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMNS is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TMNS charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.
Доходность
Сравнение доходности TMNS и TBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNS показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 2.17%.
TMNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNS и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.53% | 0.56% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 2.17% | 0.69% |
Correlation
The correlation between TMNS and TBUX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNS vs. TBUX — Ранг доходности на риск
TMNS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBUX
Сравнение TMNS c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Municipal Income ETF (TMNS) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMNS | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 46.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 174.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMNS и TBUX
Максимальная просадка TMNS за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNS и TBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNS | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -1.82% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.28% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNS и TBUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNS | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 0.67% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 1.06% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 1.06% | +0.56% |
Сравнение комиссий TMNS и TBUX
TMNS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNS и TBUX
Дивидендная доходность TMNS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности TBUX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.44% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 2.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNS and TBUX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for TMNS.
TBUX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.00% for TMNS.
TMNS is categorized as Municipal Bonds, while TBUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.18% for TMNS and 0.17% for TBUX.
Подберите оптимальное распределение для TMNS и TBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор