Сравнение TMNL с RTAI
TMNL (T. Rowe Price Long Municipal Income ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TMNL charges 0.26%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.
Доходность
Сравнение доходности TMNL и RTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNL показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 4.35%.
TMNL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTAI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNL и RTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.31% | 0.32% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.35% | 0.34% |
Correlation
The correlation between TMNL and RTAI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNL vs. RTAI — Ранг доходности на риск
TMNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTAI
Сравнение TMNL c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Long Municipal Income ETF (TMNL) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMNL | RTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMNL и RTAI
Максимальная просадка TMNL за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNL и RTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNL | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -34.32% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -5.92% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -13.67% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNL и RTAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNL | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 6.76% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 9.37% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 9.00% | -4.67% |
Сравнение комиссий TMNL и RTAI
TMNL берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNL и RTAI
Дивидендная доходность TMNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности RTAI в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.92% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.48% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNL and RTAI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMNL is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMNL is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.48% for TMNL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.26% for TMNL and 3.78% for RTAI.
Подберите оптимальное распределение для TMNL и RTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор