Сравнение TMLP с MLPA
TMLP (Tortoise MLP ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both MLPs funds - TMLP tracks the Tortoise MLP Index while MLPA tracks the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TMLP charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for MLPA.
Доходность
Сравнение доходности TMLP и MLPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMLP показывает доходность 19.10%, а MLPA немного ниже – 18.84%.
TMLP
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 19.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам TMLP и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMLP Tortoise MLP ETF | 19.10% | 0.01% |
MLPA Global X MLP ETF | 18.84% | -0.04% |
Correlation
The correlation between TMLP and MLPA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMLP vs. MLPA — Ранг доходности на риск
TMLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPA
Сравнение TMLP c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP ETF (TMLP) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMLP | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMLP и MLPA
Максимальная просадка TMLP за все время составила -8.55%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLP и MLPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMLP | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.55% | -78.75% | +70.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.55% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -20.14% | +17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLP и MLPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMLP | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 12.54% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.99% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 27.40% | -12.90% |
Сравнение комиссий TMLP и MLPA
TMLP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MLPA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLP и MLPA
Дивидендная доходность TMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности MLPA в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.11% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 3.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TMLP and MLPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TMLP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMLP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for MLPA.
MLPA has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 3.76% for TMLP.
TMLP tracks Tortoise MLP Index, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Tortoise and Global X. Their fees differ too: 0.50% for TMLP and 0.77% for MLPA.
Подберите оптимальное распределение для TMLP и MLPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор