Сравнение TMED с UNHW
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - TMED is a Health & Biotech Equities fund managed by T. Rowe Price, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TMED charges 0.44%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности TMED и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMED показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 31.46%.
TMED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.00%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 16.39%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 28.04%
- С начала года
- 31.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMED и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 16.39% | 1.32% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 31.46% | 1.54% |
Correlation
The correlation between TMED and UNHW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. UNHW — Ранг доходности на риск
TMED
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMED c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | UNHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и UNHW
Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -32.28% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.66% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -10.29% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 47.15% | -28.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 47.15% | -28.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 47.15% | -28.98% |
Сравнение комиссий TMED и UNHW
TMED берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и UNHW
Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности UNHW в 19.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.47% | 0.54% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 19.89% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and UNHW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMED is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMED is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 19.89%, compared with 0.47% for TMED.
TMED is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для TMED и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор