Сравнение TMED с GERM
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past year, TMED returned 39.61% vs 0.00% for GERM. TMED charges 0.44%/yr vs 0.68%/yr for GERM.
Доходность
Сравнение доходности TMED и GERM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.00%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 16.39%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMED и GERM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 16.39% | 19.49% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. GERM — Ранг доходности на риск
TMED
GERM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMED c GERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | GERM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и GERM
Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и GERM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | 0.00% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | 0.00% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | 0.00% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 0.00% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и GERM
T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 0.00% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 0.00% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 0.00% | +18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 0.00% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 0.00% | +18.17% |
Сравнение комиссий TMED и GERM
TMED берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и GERM
Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.47% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
TMED has higher volatility (5.11%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, TMED dropped -11.11% vs GERM's 0.00%.
On 1-year performance, TMED leads with 39.61% vs 0.00% for GERM. On fees, TMED is cheaper at 0.44% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMED has performed better with a 39.61% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMED is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.
TMED has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for GERM.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Amplify. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.68% for GERM.
Подберите оптимальное распределение для TMED и GERM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор